大同リサーチ&アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月30日 至 2024年7月1日 | 自 2024年7月2日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,969 | 45,664 |
| 有価証券売買等損益 | 706,651,265 | 244,334,356 |
| 営業収益合計 | 706,654,234 | 244,380,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,026 | － |
| 受託者報酬 | 2,766,799 | 3,149,154 |
| 委託者報酬 | 35,968,331 | 40,938,860 |
| その他費用 | 276,552 | 314,798 |
| 営業費用合計 | 39,015,708 | 44,402,812 |
| 全事業営業利益 | 667,638,526 | 199,977,208 |
| 当期経常利益 | 667,638,526 | 199,977,208 |
| 中間純利益 | 667,638,526 | 199,977,208 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,216,203 | -1,048,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,686,566,617 | 1,862,954,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,863,003 | 39,062,918 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,863,003 | 39,062,918 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,597,468 | 14,931,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,597,468 | 14,931,640 |
| 分配金 | 48,071,729 | 48,768,942 |
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