大同リサーチ&アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月30日 至 2023年6月29日 | 自 2023年6月30日 至 2024年7月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45 | 2,969 |
| 有価証券売買等損益 | 326,431,260 | 706,651,265 |
| 営業収益合計 | 326,431,305 | 706,654,234 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,817 | 4,026 |
| 受託者報酬 | 2,219,845 | 2,766,799 |
| 委託者報酬 | 28,857,856 | 35,968,331 |
| その他費用 | 221,863 | 276,552 |
| 営業費用合計 | 31,305,381 | 39,015,708 |
| 全事業営業利益 | 295,125,924 | 667,638,526 |
| 当期経常利益 | 295,125,924 | 667,638,526 |
| 四半期純利益 | 295,125,924 | 667,638,526 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 474,075 | 4,216,203 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,950,488 | 1,686,566,617 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,804,437 | 19,863,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,804,437 | 19,863,003 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,162,595 | 15,597,468 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,162,595 | 15,597,468 |
| 分配金 | 23,986,924 | 48,071,729 |
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