大同リサーチ&アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月30日 至 2022年6月29日 | 自 2022年6月30日 至 2023年6月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76 | 45 |
| 有価証券売買等損益 | -101,599,782 | 326,431,260 |
| 営業収益合計 | -101,599,706 | 326,431,305 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,362 | 5,817 |
| 受託者報酬 | 2,358,294 | 2,219,845 |
| 委託者報酬 | 30,657,629 | 28,857,856 |
| その他費用 | 235,698 | 221,863 |
| 営業費用合計 | 33,256,983 | 31,305,381 |
| 全事業営業利益 | -134,856,689 | 295,125,924 |
| 当期経常利益 | -134,856,689 | 295,125,924 |
| 四半期純利益 | -134,856,689 | 295,125,924 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 468,125 | 474,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 790,643,721 | 1,066,950,488 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,224,160 | 17,804,437 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,224,160 | 17,804,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,961,767 | 12,162,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,961,767 | 12,162,595 |
| 分配金 | 23,837,428 | 23,986,924 |
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