大同リサーチ&アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月30日 至 2021年6月29日 | 自 2021年6月30日 至 2022年6月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 76 |
| 有価証券売買等損益 | 494,554,270 | -101,599,782 |
| 営業収益合計 | 494,554,290 | -101,599,706 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,428 | 5,362 |
| 受託者報酬 | 2,156,829 | 2,358,294 |
| 委託者報酬 | 28,038,534 | 30,657,629 |
| その他費用 | 215,561 | 235,698 |
| 営業費用合計 | 30,416,352 | 33,256,983 |
| 全事業営業利益 | 464,137,938 | -134,856,689 |
| 当期経常利益 | 464,137,938 | -134,856,689 |
| 四半期純利益 | 464,137,938 | -134,856,689 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,027,087 | 468,125 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933,543,570 | 790,643,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,426,988 | 26,224,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,426,988 | 26,224,160 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,251,425 | 9,961,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,251,425 | 9,961,767 |
| 分配金 | 23,440,771 | 23,837,428 |
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