大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2022年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,898,319 | 42,519,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,433,545 | 1,980,133,763 |
| 流動資産計 | 2,145,331,864 | 2,022,653,341 |
| 資産の部合計 | 2,145,331,864 | 2,022,653,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,440,771 | 23,837,428 |
| 未払解約金 | 1,623 | 278,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,556 | 1,136,327 |
| 未払委託者報酬 | 15,035,113 | 14,772,160 |
| 未払利息 | 76 | 75 |
| その他未払費用 | 115,598 | 113,570 |
| 流動負債計 | 39,749,737 | 40,138,192 |
| 負債の部合計 | 39,749,737 | 40,138,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,038,557 | 1,191,871,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933,543,570 | 790,643,721 |
| （分配準備積立金） | 936,052,457 | 902,404,240 |
| 元本等合計 | 2,105,582,127 | 1,982,515,149 |
| 純資産の部合計 | 2,105,582,127 | 1,982,515,149 |
| 負債・純資産合計 | 2,145,331,864 | 2,022,653,341 |
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