大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2023年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,519,578 | 42,850,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,133,763 | 2,263,165,023 |
| 流動資産計 | 2,022,653,341 | 2,306,015,689 |
| 資産の部合計 | 2,022,653,341 | 2,306,015,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,837,428 | 23,986,924 |
| 未払解約金 | 278,632 | 1,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,327 | 1,115,625 |
| 未払委託者報酬 | 14,772,160 | 14,503,041 |
| 未払利息 | 75 | 81 |
| その他未払費用 | 113,570 | 111,500 |
| 流動負債計 | 40,138,192 | 39,718,957 |
| 負債の部合計 | 40,138,192 | 39,718,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,871,428 | 1,199,346,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 790,643,721 | 1,066,950,488 |
| （分配準備積立金） | 902,404,240 | 1,026,123,681 |
| 元本等合計 | 1,982,515,149 | 2,266,296,732 |
| 純資産の部合計 | 1,982,515,149 | 2,266,296,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,022,653,341 | 2,306,015,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
