大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2024年7月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,850,666 | 72,333,481 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,165,023 | 2,885,316,288 |
| 未収利息 | － | 106 |
| 流動資産計 | 2,306,015,689 | 2,957,649,875 |
| 資産の部合計 | 2,306,015,689 | 2,957,649,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,986,924 | 48,071,729 |
| 未払解約金 | 1,786 | 406 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,625 | 1,504,821 |
| 未払委託者報酬 | 14,503,041 | 19,562,636 |
| 未払利息 | 81 | － |
| その他未払費用 | 111,500 | 150,421 |
| 流動負債計 | 39,718,957 | 69,290,013 |
| 負債の部合計 | 39,718,957 | 69,290,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,346,244 | 1,201,793,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,950,488 | 1,686,566,617 |
| （分配準備積立金） | 1,026,123,681 | 1,626,674,737 |
| 元本等合計 | 2,266,296,732 | 2,888,359,862 |
| 純資産の部合計 | 2,266,296,732 | 2,888,359,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,306,015,689 | 2,957,649,875 |
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