半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9期 計算期間(平成19年6月30日 ～ 平成20年6月30日)	△32.46
第10期 計算期間(平成20年7月1日 ～ 平成21年6月29日)	△29.22
第11期 計算期間(平成21年6月30日 ～ 平成22年6月29日)	△6.35
第12期 計算期間(平成22年6月30日 ～ 平成23年6月29日)	2.05
第13期 計算期間(平成23年6月30日 ～ 平成24年6月29日)	△11.74
第14期 計算期間(平成24年6月30日 ～ 平成25年7月1日)	62.19
第15期 計算期間(平成25年7月2日 ～ 平成26年6月30日)	13.11
第16期 計算期間(平成26年7月1日 ～ 平成27年6月29日)	23.58
第17期 計算期間(平成27年6月30日 ～ 平成28年6月29日)	△18.63
第18期 計算期間(平成28年6月30日 ～ 平成29年6月29日)	28.37
第19期 計算期間中(平成29年6月30日 ～ 平成30年1月31日)	19.23

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第19期計算期間中については平成30年1月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成30年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	3,471	97.58
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	86	2.42
合計(純資産総額)	-	3,557	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)