半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/02-2025/06/30)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16期 計算期間(2014年7月1日 ～ 2015年6月29日)	23.58
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	△18.63
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	28.37
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	11.30
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	△4.86
第21期 計算期間(2019年7月2日 ～ 2020年6月29日)	13.22
第22期 計算期間(2020年6月30日 ～ 2021年6月29日)	27.82
第23期 計算期間(2021年6月30日 ～ 2022年6月29日)	△6.30
第24期 計算期間(2022年6月30日 ～ 2023年6月29日)	14.80
第25期 計算期間(2023年6月30日 ～ 2024年7月1日)	29.31
第26期 計算期間中(2024年7月2日 ～ 2025年1月31日)	1.99

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第26期計算期間中については2025年1月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
 
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,921	97.79
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	65	2.21
合計(純資産総額)	-	2,986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)