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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
中間財務諸表
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【中間貸借対照表】
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (平成29年6月29日現在) | 第19期中間計算期間 (平成29年12月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,112,167 | 27,146,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,937,425,736 | 3,509,666,297 | |||
| 流動資産合計 | 3,009,537,903 | 3,536,812,880 | |||
| 資産合計 | 3,009,537,903 | 3,536,812,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,473,847 | - | |||
| 未払解約金 | 62,470 | 629,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,507,875 | 1,723,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,602,312 | 22,408,951 | |||
| 未払利息 | 145 | 55 | |||
| その他未払費用 | 150,732 | 172,309 | |||
| 流動負債合計 | 68,797,381 | 24,934,693 | |||
| 負債合計 | 68,797,381 | 24,934,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,373,692,355 | 2,405,728,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 567,048,167 | 1,106,149,945 | |||
| (分配準備積立金) | 758,954,223 | 756,323,993 | |||
| 元本等合計 | 2,940,740,522 | 3,511,878,187 | |||
| 純資産合計 | 2,940,740,522 | 3,511,878,187 | |||
| 負債純資産合計 | 3,009,537,903 | 3,536,812,880 | |||
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