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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/02-2025/06/30)
中間財務諸表
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【中間貸借対照表】
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 (2024年7月1日現在) | 第26期中間計算期間 (2025年1月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 306,938 | |||
| コール・ローン | 72,333,481 | 24,583,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,885,316,288 | 2,966,073,446 | |||
| 未収利息 | 106 | 399 | |||
| 流動資産合計 | 2,957,649,875 | 2,990,964,005 | |||
| 資産合計 | 2,957,649,875 | 2,990,964,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,071,729 | - | |||
| 未払解約金 | 406 | 47,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,504,821 | 1,577,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,562,636 | 20,512,061 | |||
| その他未払費用 | 150,421 | 157,724 | |||
| 流動負債合計 | 69,290,013 | 22,295,413 | |||
| 負債合計 | 69,290,013 | 22,295,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,201,793,245 | 1,219,123,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,686,566,617 | 1,749,544,740 | |||
| (分配準備積立金) | 1,626,674,737 | 1,618,421,907 | |||
| 元本等合計 | 2,888,359,862 | 2,968,668,592 | |||
| 純資産合計 | 2,888,359,862 | 2,968,668,592 | |||
| 負債純資産合計 | 2,957,649,875 | 2,990,964,005 | |||
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