有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,072,675 | 7,016,606 |
| 親投資信託受益証券 | 319,440,616 | 191,874,841 |
| 流動資産合計 | 331,513,291 | 198,891,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 331,513,291 | 198,891,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 707,201 | 1,015,742 |
| 未払受託者報酬 | 175,247 | 95,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,454,114 | 1,343,271 |
| その他未払費用 | 8,670 | 4,708 |
| 流動負債合計 | 2,638,031 | 1,443,889 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,638,031 | 1,443,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,710,739 | 236,904,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,164,521 | -39,457,130 |
| （分配準備積立金） | 73,521,986 | 55,579,662 |
| 元本等合計 | 328,875,260 | 197,447,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 328,875,260 | 197,447,558 |
| 負債純資産合計 | 331,513,291 | 198,891,447 |