ライフサイクル・ファンド1(安定型)、ライフサイクル・ファンド2(安定・成長型)、ライフサイクル・ファンド3(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,036,629 | 5,906,242 |
| 親投資信託受益証券 | 164,017,829 | 154,991,053 |
| 流動資産合計 | 171,054,458 | 160,897,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 171,054,458 | 160,897,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 842,783 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,881 | 92,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,815 | 1,291,096 |
| その他未払費用 | 4,098 | 4,524 |
| 流動負債合計 | 2,105,577 | 1,387,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,105,577 | 1,387,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,737,955 | 172,432,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,789,074 | -12,923,329 |
| （分配準備積立金） | 30,564,914 | 26,386,568 |
| 元本等合計 | 168,948,881 | 159,509,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 168,948,881 | 159,509,500 |
| 負債純資産合計 | 171,054,458 | 160,897,295 |
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