有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)

【提出】
2010年8月25日 11:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月25日2010年5月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,036,6295,906,242
親投資信託受益証券164,017,829154,991,053
流動資産合計171,054,458160,897,295
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計171,054,458160,897,295
負債の部
流動負債
未払解約金842,783
未払受託者報酬83,88192,175
未払委託者報酬1,174,8151,291,096
その他未払費用4,0984,524
流動負債合計2,105,5771,387,795
固定負債
負債合計2,105,5771,387,795
純資産の部
元本等
元本188,737,955172,432,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-19,789,074-12,923,329
(分配準備積立金)30,564,91426,386,568
元本等合計168,948,881159,509,500
評価・換算差額等
純資産合計168,948,881159,509,500
負債純資産合計171,054,458160,897,295