有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)

【提出】
2009年4月24日 11:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月25日2009年1月26日
資産の部
流動資産
金銭信託523,525345,862
コール・ローン191,383,388123,166,204
株式3,114,011,0001,723,176,200
未収入金97,551,81724,698,407
未収配当金1,155,1001,482,100
前払金6,545,0006,410,000
差入委託証拠金5,940,00013,020,000
流動資産合計3,417,109,8301,892,298,773
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,417,109,8301,892,298,773
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,237,3257,902,050
未払金97,401,34224,465,792
未払解約金5,638,778341,287
未払受託者報酬1,772,5991,286,492
未払委託者報酬24,817,06318,011,439
その他未払費用219,070197,280
流動負債合計141,086,17752,204,340
固定負債
負債合計141,086,17752,204,340
純資産の部
元本等
元本4,839,944,0584,892,227,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,563,920,405-3,052,132,796
評価・換算差額等
純資産合計3,276,023,6531,840,094,433
負債純資産合計3,417,109,8301,892,298,773