有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【提出】
- 2009年4月24日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 523,525 | 345,862 |
| コール・ローン | 191,383,388 | 123,166,204 |
| 株式 | 3,114,011,000 | 1,723,176,200 |
| 未収入金 | 97,551,817 | 24,698,407 |
| 未収配当金 | 1,155,100 | 1,482,100 |
| 前払金 | 6,545,000 | 6,410,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,940,000 | 13,020,000 |
| 流動資産合計 | 3,417,109,830 | 1,892,298,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,417,109,830 | 1,892,298,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,237,325 | 7,902,050 |
| 未払金 | 97,401,342 | 24,465,792 |
| 未払解約金 | 5,638,778 | 341,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,599 | 1,286,492 |
| 未払委託者報酬 | 24,817,063 | 18,011,439 |
| その他未払費用 | 219,070 | 197,280 |
| 流動負債合計 | 141,086,177 | 52,204,340 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 141,086,177 | 52,204,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,839,944,058 | 4,892,227,229 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,563,920,405 | -3,052,132,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,276,023,653 | 1,840,094,433 |
| 負債純資産合計 | 3,417,109,830 | 1,892,298,773 |
