ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 345,862 | 231,558 |
| コール・ローン | 123,166,204 | 113,259,569 |
| 株式 | 1,723,176,200 | 2,042,438,100 |
| 未収入金 | 24,698,407 | － |
| 未収配当金 | 1,482,100 | 771,100 |
| 前払金 | 6,410,000 | 820,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,020,000 | 3,750,000 |
| 流動資産合計 | 1,892,298,773 | 2,161,270,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,892,298,773 | 2,161,270,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,902,050 | 188,600 |
| 未払金 | 24,465,792 | 50,300 |
| 未払解約金 | 341,287 | 107,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,492 | 1,037,731 |
| 未払委託者報酬 | 18,011,439 | 14,528,714 |
| その他未払費用 | 197,280 | 182,691 |
| 流動負債合計 | 52,204,340 | 16,095,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,204,340 | 16,095,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,892,227,229 | 4,698,507,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,052,132,796 | -2,553,332,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,840,094,433 | 2,145,174,763 |
| 負債純資産合計 | 1,892,298,773 | 2,161,270,327 |
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