有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年7月28日-平成22年1月25日)
- 【提出】
- 2010年4月23日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年7月28日-平成22年1月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 231,558 | 531,035 |
| コール・ローン | 113,259,569 | 190,506,222 |
| 株式 | 2,042,438,100 | 2,005,173,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,526,225 |
| 未収入金 | － | 80,360,462 |
| 未収配当金 | 771,100 | 929,030 |
| 前払金 | 820,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,750,000 | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,161,270,327 | 2,288,125,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,161,270,327 | 2,288,125,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 188,600 | － |
| 前受金 | － | 6,488,000 |
| 未払金 | 50,300 | 76,087,715 |
| 未払解約金 | 107,528 | 345,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,731 | 1,113,579 |
| 未払委託者報酬 | 14,528,714 | 15,590,675 |
| その他未払費用 | 182,691 | 186,478 |
| 流動負債合計 | 16,095,564 | 99,812,307 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,095,564 | 99,812,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,698,507,561 | 4,656,637,837 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,553,332,798 | -2,468,324,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,145,174,763 | 2,188,313,667 |
| 負債純資産合計 | 2,161,270,327 | 2,288,125,974 |
