ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 531,035 | 908,822 |
| コール・ローン | 190,506,222 | 76,387,225 |
| 株式 | 2,005,173,000 | 1,897,063,900 |
| 派生商品評価勘定 | 5,526,225 | 256,220 |
| 未収入金 | 80,360,462 | － |
| 未収配当金 | 929,030 | 981,300 |
| 差入委託証拠金 | 5,100,000 | 1,260,000 |
| 流動資産合計 | 2,288,125,974 | 1,976,857,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,288,125,974 | 1,976,857,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,488,000 | 160,000 |
| 未払金 | 76,087,715 | － |
| 未払解約金 | 345,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,113,579 | 1,123,361 |
| 未払委託者報酬 | 15,590,675 | 15,727,661 |
| その他未払費用 | 186,478 | 186,972 |
| 流動負債合計 | 99,812,307 | 17,197,994 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,812,307 | 17,197,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,656,637,837 | 4,549,122,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,468,324,170 | -2,589,462,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,188,313,667 | 1,959,659,473 |
| 負債純資産合計 | 2,288,125,974 | 1,976,857,467 |
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