有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【提出】
- 2010年10月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 531,035 | 908,822 |
コール・ローン | 190,506,222 | 76,387,225 |
株式 | 2,005,173,000 | 1,897,063,900 |
派生商品評価勘定 | 5,526,225 | 256,220 |
未収入金 | 80,360,462 | - |
未収配当金 | 929,030 | 981,300 |
差入委託証拠金 | 5,100,000 | 1,260,000 |
流動資産合計 | 2,288,125,974 | 1,976,857,467 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,288,125,974 | 1,976,857,467 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 6,488,000 | 160,000 |
未払金 | 76,087,715 | - |
未払解約金 | 345,860 | - |
未払受託者報酬 | 1,113,579 | 1,123,361 |
未払委託者報酬 | 15,590,675 | 15,727,661 |
その他未払費用 | 186,478 | 186,972 |
流動負債合計 | 99,812,307 | 17,197,994 |
固定負債 | | |
負債合計 | 99,812,307 | 17,197,994 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,656,637,837 | 4,549,122,459 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,468,324,170 | -2,589,462,986 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,188,313,667 | 1,959,659,473 |
負債純資産合計 | 2,288,125,974 | 1,976,857,467 |