有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)

【提出】
2010年10月25日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月25日2010年7月26日
資産の部
流動資産
金銭信託531,035908,822
コール・ローン190,506,22276,387,225
株式2,005,173,0001,897,063,900
派生商品評価勘定5,526,225256,220
未収入金80,360,462
未収配当金929,030981,300
差入委託証拠金5,100,0001,260,000
流動資産合計2,288,125,9741,976,857,467
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,288,125,9741,976,857,467
負債の部
流動負債
前受金6,488,000160,000
未払金76,087,715
未払解約金345,860
未払受託者報酬1,113,5791,123,361
未払委託者報酬15,590,67515,727,661
その他未払費用186,478186,972
流動負債合計99,812,30717,197,994
固定負債
負債合計99,812,30717,197,994
純資産の部
元本等
元本4,656,637,8374,549,122,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,468,324,170-2,589,462,986
評価・換算差額等
純資産合計2,188,313,6671,959,659,473
負債純資産合計2,288,125,9741,976,857,467