有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【提出】
- 2011年4月25日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 908,822 | 535,612 |
コール・ローン | 76,387,225 | 205,627,398 |
株式 | 1,897,063,900 | 1,954,830,600 |
派生商品評価勘定 | 256,220 | 4,832,605 |
未収入金 | - | 34,796,440 |
未収配当金 | 981,300 | 1,523,100 |
差入委託証拠金 | 1,260,000 | 2,940,000 |
流動資産合計 | 1,976,857,467 | 2,205,085,755 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,976,857,467 | 2,205,085,755 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 197,835 |
前受金 | 160,000 | 2,898,000 |
未払金 | - | 34,266,681 |
未払解約金 | - | 533,236 |
未払受託者報酬 | 1,123,361 | 1,044,677 |
未払委託者報酬 | 15,727,661 | 14,626,092 |
その他未払費用 | 186,972 | 183,754 |
流動負債合計 | 17,197,994 | 53,750,275 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,197,994 | 53,750,275 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,549,122,459 | 4,487,450,186 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,589,462,986 | -2,336,114,706 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,959,659,473 | 2,151,335,480 |
負債純資産合計 | 1,976,857,467 | 2,205,085,755 |