ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 908,822 | 535,612 |
| コール・ローン | 76,387,225 | 205,627,398 |
| 株式 | 1,897,063,900 | 1,954,830,600 |
| 派生商品評価勘定 | 256,220 | 4,832,605 |
| 未収入金 | － | 34,796,440 |
| 未収配当金 | 981,300 | 1,523,100 |
| 差入委託証拠金 | 1,260,000 | 2,940,000 |
| 流動資産合計 | 1,976,857,467 | 2,205,085,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,976,857,467 | 2,205,085,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 197,835 |
| 前受金 | 160,000 | 2,898,000 |
| 未払金 | － | 34,266,681 |
| 未払解約金 | － | 533,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,361 | 1,044,677 |
| 未払委託者報酬 | 15,727,661 | 14,626,092 |
| その他未払費用 | 186,972 | 183,754 |
| 流動負債合計 | 17,197,994 | 53,750,275 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,197,994 | 53,750,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,549,122,459 | 4,487,450,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,589,462,986 | -2,336,114,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,959,659,473 | 2,151,335,480 |
| 負債純資産合計 | 1,976,857,467 | 2,205,085,755 |
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