有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 535,612 | 496,953 |
| コール・ローン | 205,627,398 | 171,746,244 |
| 株式 | 1,954,830,600 | 1,839,313,500 |
| 派生商品評価勘定 | 4,832,605 | 8,806,935 |
| 未収入金 | 34,796,440 | － |
| 未収配当金 | 1,523,100 | 983,900 |
| 差入委託証拠金 | 2,940,000 | 11,730,000 |
| 流動資産合計 | 2,205,085,755 | 2,033,077,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,205,085,755 | 2,033,077,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 197,835 | － |
| 前受金 | 2,898,000 | 9,928,000 |
| 未払金 | 34,266,681 | － |
| 未払解約金 | 533,236 | 1,490,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,677 | 1,047,142 |
| 未払委託者報酬 | 14,626,092 | 14,660,508 |
| その他未払費用 | 183,754 | 182,435 |
| 流動負債合計 | 53,750,275 | 27,308,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,750,275 | 27,308,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,487,450,186 | 4,412,888,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,336,114,706 | -2,407,119,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,151,335,480 | 2,005,768,619 |
| 負債純資産合計 | 2,205,085,755 | 2,033,077,532 |