ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 496,953 | 394,749 |
| コール・ローン | 171,746,244 | 143,684,434 |
| 株式 | 1,839,313,500 | 1,618,053,900 |
| 派生商品評価勘定 | 8,806,935 | 3,915,825 |
| 未収入金 | － | 72,361,178 |
| 未収配当金 | 983,900 | 1,076,900 |
| 差入委託証拠金 | 11,730,000 | 3,570,000 |
| 流動資産合計 | 2,033,077,532 | 1,843,056,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,033,077,532 | 1,843,056,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 9,928,000 | 3,009,000 |
| 未払金 | － | 71,582,875 |
| 未払解約金 | 1,490,828 | 1,230,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,142 | 918,359 |
| 未払委託者報酬 | 14,660,508 | 12,857,569 |
| その他未払費用 | 182,435 | 177,791 |
| 流動負債合計 | 27,308,913 | 89,776,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,308,913 | 89,776,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,412,888,115 | 4,356,652,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,407,119,496 | -2,603,372,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,005,768,619 | 1,753,280,824 |
| 負債純資産合計 | 2,033,077,532 | 1,843,056,986 |
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