有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【提出】
- 2012年10月25日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 394,749 | 320,026 |
| コール・ローン | 143,684,434 | 108,831,061 |
| 株式 | 1,618,053,900 | 1,489,414,350 |
| 派生商品評価勘定 | 3,915,825 | － |
| 未収入金 | 72,361,178 | － |
| 未収配当金 | 1,076,900 | 2,760,350 |
| 前払金 | － | 160,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,570,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,843,056,986 | 1,603,585,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,843,056,986 | 1,603,585,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,019,450 |
| 前受金 | 3,009,000 | － |
| 未払金 | 71,582,875 | － |
| 未払解約金 | 1,230,568 | 628,106 |
| 未払受託者報酬 | 918,359 | 908,852 |
| 未払委託者報酬 | 12,857,569 | 12,724,638 |
| その他未払費用 | 177,791 | 175,872 |
| 流動負債合計 | 89,776,162 | 15,456,918 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,776,162 | 15,456,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,356,652,929 | 4,184,622,796 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,603,372,105 | -2,596,493,927 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,753,280,824 | 1,588,128,869 |
| 負債純資産合計 | 1,843,056,986 | 1,603,585,787 |
