ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 320,026 | 306,734 |
| コール・ローン | 108,831,061 | 83,211,716 |
| 株式 | 1,489,414,350 | 1,904,551,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,335,275 |
| 未収配当金 | 2,760,350 | 3,099,250 |
| 前払金 | 160,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,100,000 | 1,125,000 |
| 流動資産合計 | 1,603,585,787 | 1,998,629,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,603,585,787 | 1,998,629,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,019,450 | － |
| 前受金 | － | 5,365,000 |
| 未払解約金 | 628,106 | 92,588 |
| 未払受託者報酬 | 908,852 | 937,330 |
| 未払委託者報酬 | 12,724,638 | 13,123,191 |
| その他未払費用 | 175,872 | 179,097 |
| 流動負債合計 | 15,456,918 | 19,697,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,456,918 | 19,697,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,184,622,796 | 4,077,178,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,596,493,927 | -2,098,246,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,588,128,869 | 1,978,932,069 |
| 負債純資産合計 | 1,603,585,787 | 1,998,629,275 |
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