有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 320,026 | 306,734 |
コール・ローン | 108,831,061 | 83,211,716 |
株式 | 1,489,414,350 | 1,904,551,300 |
派生商品評価勘定 | - | 6,335,275 |
未収配当金 | 2,760,350 | 3,099,250 |
前払金 | 160,000 | - |
差入委託証拠金 | 2,100,000 | 1,125,000 |
流動資産合計 | 1,603,585,787 | 1,998,629,275 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,603,585,787 | 1,998,629,275 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,019,450 | - |
前受金 | - | 5,365,000 |
未払解約金 | 628,106 | 92,588 |
未払受託者報酬 | 908,852 | 937,330 |
未払委託者報酬 | 12,724,638 | 13,123,191 |
その他未払費用 | 175,872 | 179,097 |
流動負債合計 | 15,456,918 | 19,697,206 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,456,918 | 19,697,206 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,184,622,796 | 4,077,178,882 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,596,493,927 | -2,098,246,813 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,588,128,869 | 1,978,932,069 |
負債純資産合計 | 1,603,585,787 | 1,998,629,275 |