ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 306,734 | 903,941 |
| コール・ローン | 83,211,716 | 65,426,163 |
| 株式 | 1,904,551,300 | 2,363,655,600 |
| 派生商品評価勘定 | 6,335,275 | － |
| 未収入金 | － | 93,230,340 |
| 未収配当金 | 3,099,250 | 2,364,900 |
| 差入委託証拠金 | 1,125,000 | 990,000 |
| 流動資産合計 | 1,998,629,275 | 2,526,570,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,998,629,275 | 2,526,570,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 111,890 |
| 前受金 | 5,365,000 | 370,000 |
| 未払金 | － | 92,950,611 |
| 未払解約金 | 92,588 | 4,736,580 |
| 未払受託者報酬 | 937,330 | 1,189,038 |
| 未払委託者報酬 | 13,123,191 | 16,647,251 |
| その他未払費用 | 179,097 | 189,534 |
| 流動負債合計 | 19,697,206 | 116,194,904 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,697,206 | 116,194,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,077,178,882 | 3,789,351,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,098,246,813 | -1,378,975,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,978,932,069 | 2,410,376,040 |
| 負債純資産合計 | 1,998,629,275 | 2,526,570,944 |
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