有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年1月26日-平成25年7月25日)
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年1月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 306,734 | 903,941 |
コール・ローン | 83,211,716 | 65,426,163 |
株式 | 1,904,551,300 | 2,363,655,600 |
派生商品評価勘定 | 6,335,275 | - |
未収入金 | - | 93,230,340 |
未収配当金 | 3,099,250 | 2,364,900 |
差入委託証拠金 | 1,125,000 | 990,000 |
流動資産合計 | 1,998,629,275 | 2,526,570,944 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,998,629,275 | 2,526,570,944 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 111,890 |
前受金 | 5,365,000 | 370,000 |
未払金 | - | 92,950,611 |
未払解約金 | 92,588 | 4,736,580 |
未払受託者報酬 | 937,330 | 1,189,038 |
未払委託者報酬 | 13,123,191 | 16,647,251 |
その他未払費用 | 179,097 | 189,534 |
流動負債合計 | 19,697,206 | 116,194,904 |
固定負債 | | |
負債合計 | 19,697,206 | 116,194,904 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,077,178,882 | 3,789,351,583 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,098,246,813 | -1,378,975,543 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,978,932,069 | 2,410,376,040 |
負債純資産合計 | 1,998,629,275 | 2,526,570,944 |