有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

【提出】
2014年4月25日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年7月25日2014年1月27日
資産の部
流動資産
金銭信託903,941206,697
コール・ローン65,426,16392,456,662
株式2,363,655,6002,258,641,400
未収入金93,230,34013,872,179
未収配当金2,364,9003,021,600
前払金439,000
差入委託証拠金990,0002,025,000
流動資産計2,526,570,9442,370,662,538
資産の部合計2,526,570,9442,370,662,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定111,8902,418,725
前受金370,000
未払金92,950,61113,741,557
未払解約金4,736,5801,292,593
未払受託者報酬1,189,0381,278,835
未払委託者報酬16,647,25117,904,398
その他未払費用189,534197,629
流動負債計116,194,90436,833,737
負債の部合計116,194,90436,833,737
純資産の部
元本等
元本3,789,351,5833,564,413,556
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,378,975,543-1,230,584,755
純資産の部合計2,410,376,0402,333,828,801
負債・純資産合計2,526,570,9442,370,662,538