ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 903,941 | 206,697 |
| コール・ローン | 65,426,163 | 92,456,662 |
| 株式 | 2,363,655,600 | 2,258,641,400 |
| 未収入金 | 93,230,340 | 13,872,179 |
| 未収配当金 | 2,364,900 | 3,021,600 |
| 前払金 | － | 439,000 |
| 差入委託証拠金 | 990,000 | 2,025,000 |
| 流動資産計 | 2,526,570,944 | 2,370,662,538 |
| 資産の部合計 | 2,526,570,944 | 2,370,662,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 111,890 | 2,418,725 |
| 前受金 | 370,000 | － |
| 未払金 | 92,950,611 | 13,741,557 |
| 未払解約金 | 4,736,580 | 1,292,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,038 | 1,278,835 |
| 未払委託者報酬 | 16,647,251 | 17,904,398 |
| その他未払費用 | 189,534 | 197,629 |
| 流動負債計 | 116,194,904 | 36,833,737 |
| 負債の部合計 | 116,194,904 | 36,833,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,789,351,583 | 3,564,413,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,378,975,543 | -1,230,584,755 |
| 純資産の部合計 | 2,410,376,040 | 2,333,828,801 |
| 負債・純資産合計 | 2,526,570,944 | 2,370,662,538 |
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