ニッセイ日本株オープンの損益計算書

【提出】

2014年4月25日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年1月26日至 2013年7月25日	自 2013年7月26日至 2014年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	28,851,450	22,096,480
受取利息	38,530	37,298
有価証券売買等損益	576,436,334	68,877,925
派生商品取引等損益	14,542,925	-1,069,625
その他収益	26,752	41,747
営業収益合計	619,895,991	89,983,825
営業費用
受託者報酬	1,189,038	1,278,835
委託者報酬	16,647,251	17,904,398
その他費用	189,534	197,629
営業費用合計	18,025,823	19,380,862
営業利益又は営業損失（△）	601,870,168	70,602,963
経常利益又は経常損失（△）	601,870,168	70,602,963
当期純利益又は当期純損失（△）	601,870,168	70,602,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,684,678	4,614,656
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,378,975,543	-1,230,584,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,371,735	98,310,111
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,371,735	98,310,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,285,955	15,907,630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,285,955	15,907,630
分配金	－	－