ニッセイ日本株オープンの損益計算書

【提出】

2014年10月24日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月26日至 2014年1月27日	自 2014年1月28日至 2014年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	22,096,480	28,295,640
受取利息	37,298	38,971
有価証券売買等損益	68,877,925	79,009,410
派生商品取引等損益	-1,069,625	1,333,851
その他収益	41,747	29,347
営業収益合計	89,983,825	108,707,219
営業費用
受託者報酬	1,278,835	1,191,479
委託者報酬	17,904,398	16,681,220
その他費用	197,629	190,610
営業費用合計	19,380,862	18,063,309
営業利益又は営業損失（△）	70,602,963	90,643,910
経常利益又は経常損失（△）	70,602,963	90,643,910
当期純利益又は当期純損失（△）	70,602,963	90,643,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,614,656	-479,904
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,230,584,755	-1,112,151,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,310,111	37,211,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,310,111	37,211,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,907,630	9,902,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,907,630	9,902,433
分配金	－	－