ニッセイ日本株オープンの損益計算書

【提出】

2015年4月24日 9:56

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月28日至 2014年7月25日	自 2014年7月26日至 2015年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	28,295,640	15,041,700
受取利息	38,971	47,952
有価証券売買等損益	79,009,410	106,534,937
派生商品取引等損益	1,333,851	4,956,800
その他収益	29,347	16,217
営業収益合計	108,707,219	126,597,606
営業費用
受託者報酬	1,191,479	1,006,478
委託者報酬	16,681,220	14,091,306
その他費用	190,610	187,078
営業費用合計	18,063,309	15,284,862
営業利益又は営業損失（△）	90,643,910	111,312,744
経常利益又は経常損失（△）	90,643,910	111,312,744
当期純利益又は当期純損失（△）	90,643,910	111,312,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-479,904	8,699,540
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,112,151,607	-636,239,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,211,767	382,284,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,211,767	382,284,360
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,902,433	8,985,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,902,433	8,985,173
分配金	－	－