有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

【提出】
2015年4月24日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年7月25日2015年1月26日
資産の部
流動資産
金銭信託786,286877,222
コール・ローン37,254,93162,021,264
株式2,350,189,0201,629,340,650
派生商品評価勘定528,460
未収入金10,391,175
未収配当金2,256,2001,921,500
前払金1,272,000
差入委託証拠金300,0001,530,000
流動資産計2,401,706,0721,696,962,636
資産の部合計2,401,706,0721,696,962,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,423,620
前受金419,000
未払金10,226,090
未払解約金820,233
未払受託者報酬1,191,4791,006,478
未払委託者報酬16,681,22014,091,306
その他未払費用190,610187,078
流動負債計29,528,63216,708,482
負債の部合計29,528,63216,708,482
純資産の部
元本等
元本3,484,329,0472,316,493,370
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,112,151,607-636,239,216
純資産の部合計2,372,177,4401,680,254,154
負債・純資産合計2,401,706,0721,696,962,636