有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 786,286 | 877,222 |
| コール・ローン | 37,254,931 | 62,021,264 |
| 株式 | 2,350,189,020 | 1,629,340,650 |
| 派生商品評価勘定 | 528,460 | － |
| 未収入金 | 10,391,175 | － |
| 未収配当金 | 2,256,200 | 1,921,500 |
| 前払金 | － | 1,272,000 |
| 差入委託証拠金 | 300,000 | 1,530,000 |
| 流動資産計 | 2,401,706,072 | 1,696,962,636 |
| 資産の部合計 | 2,401,706,072 | 1,696,962,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,423,620 |
| 前受金 | 419,000 | － |
| 未払金 | 10,226,090 | － |
| 未払解約金 | 820,233 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,191,479 | 1,006,478 |
| 未払委託者報酬 | 16,681,220 | 14,091,306 |
| その他未払費用 | 190,610 | 187,078 |
| 流動負債計 | 29,528,632 | 16,708,482 |
| 負債の部合計 | 29,528,632 | 16,708,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,484,329,047 | 2,316,493,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,112,151,607 | -636,239,216 |
| 純資産の部合計 | 2,372,177,440 | 1,680,254,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,401,706,072 | 1,696,962,636 |
