有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 877,222 | 63,065 |
| コール・ローン | 62,021,264 | 69,302,775 |
| 株式 | 1,629,340,650 | 1,791,593,830 |
| 未収入金 | － | 22,004,566 |
| 未収配当金 | 1,921,500 | 1,812,700 |
| 前払金 | 1,272,000 | 121,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,530,000 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 1,696,962,636 | 1,886,097,936 |
| 資産の部合計 | 1,696,962,636 | 1,886,097,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,423,620 | 392,080 |
| 未払金 | － | 22,932,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,478 | 986,797 |
| 未払委託者報酬 | 14,091,306 | 13,815,791 |
| その他未払費用 | 187,078 | 76,178 |
| 流動負債計 | 16,708,482 | 38,202,997 |
| 負債の部合計 | 16,708,482 | 38,202,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,316,493,370 | 2,147,381,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -636,239,216 | -299,486,270 |
| 純資産の部合計 | 1,680,254,154 | 1,847,894,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,696,962,636 | 1,886,097,936 |
