有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】
2016年4月25日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年7月27日2016年1月25日
資産の部
流動資産
金銭信託63,065618,854
コール・ローン69,302,77540,491,014
株式1,791,593,8301,544,174,940
未収入金22,004,566
未収配当金1,812,7002,239,300
前払金121,0003,842,000
差入委託証拠金1,200,0001,290,000
流動資産計1,886,097,9361,592,656,108
資産の部合計1,886,097,9361,592,656,108
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定392,0803,193,080
未払金22,932,151
未払解約金1,426,348
未払受託者報酬986,797918,370
未払委託者報酬13,815,79112,857,874
その他未払費用76,17872,687
流動負債計38,202,99718,468,359
負債の部合計38,202,99718,468,359
純資産の部
元本等
元本2,147,381,2092,113,847,004
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-299,486,270-539,659,255
純資産の部合計1,847,894,9391,574,187,749
負債・純資産合計1,886,097,9361,592,656,108