ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,065 | 618,854 |
| コール・ローン | 69,302,775 | 40,491,014 |
| 株式 | 1,791,593,830 | 1,544,174,940 |
| 未収入金 | 22,004,566 | － |
| 未収配当金 | 1,812,700 | 2,239,300 |
| 前払金 | 121,000 | 3,842,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,200,000 | 1,290,000 |
| 流動資産計 | 1,886,097,936 | 1,592,656,108 |
| 資産の部合計 | 1,886,097,936 | 1,592,656,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 392,080 | 3,193,080 |
| 未払金 | 22,932,151 | － |
| 未払解約金 | － | 1,426,348 |
| 未払受託者報酬 | 986,797 | 918,370 |
| 未払委託者報酬 | 13,815,791 | 12,857,874 |
| その他未払費用 | 76,178 | 72,687 |
| 流動負債計 | 38,202,997 | 18,468,359 |
| 負債の部合計 | 38,202,997 | 18,468,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,147,381,209 | 2,113,847,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,486,270 | -539,659,255 |
| 純資産の部合計 | 1,847,894,939 | 1,574,187,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,886,097,936 | 1,592,656,108 |
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