有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 618,854 | 1,425,876 |
| コール・ローン | 40,491,014 | 39,106,729 |
| 株式 | 1,544,174,940 | 731,302,310 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,114,460 |
| 未収配当金 | 2,239,300 | 1,722,900 |
| 前払金 | 3,842,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,290,000 | 1,230,000 |
| 流動資産計 | 1,592,656,108 | 775,902,275 |
| 資産の部合計 | 1,592,656,108 | 775,902,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,193,080 | 157,540 |
| 前受金 | － | 998,000 |
| 未払解約金 | 1,426,348 | － |
| 未払受託者報酬 | 918,370 | 736,006 |
| 未払委託者報酬 | 12,857,874 | 10,304,782 |
| その他未払費用 | 72,687 | 63,396 |
| 流動負債計 | 18,468,359 | 12,259,724 |
| 負債の部合計 | 18,468,359 | 12,259,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,113,847,004 | 1,093,052,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,659,255 | -329,409,759 |
| 純資産の部合計 | 1,574,187,749 | 763,642,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,656,108 | 775,902,275 |
