有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,425,876 | 413,494 |
| コール・ローン | 39,106,729 | 21,455,687 |
| 株式 | 731,302,310 | 775,136,870 |
| 派生商品評価勘定 | 1,114,460 | － |
| 未収配当金 | 1,722,900 | 913,750 |
| 差入委託証拠金 | 1,230,000 | － |
| 流動資産計 | 775,902,275 | 797,919,801 |
| 資産の部合計 | 775,902,275 | 797,919,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 157,540 | － |
| 前受金 | 998,000 | － |
| 未払解約金 | － | 362,799 |
| 未払受託者報酬 | 736,006 | 417,447 |
| 未払委託者報酬 | 10,304,782 | 5,844,830 |
| その他未払費用 | 63,396 | 42,588 |
| 流動負債計 | 12,259,724 | 6,667,664 |
| 負債の部合計 | 12,259,724 | 6,667,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,093,052,310 | 1,008,613,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,409,759 | -217,361,418 |
| 純資産の部合計 | 763,642,551 | 791,252,137 |
| 負債・純資産合計 | 775,902,275 | 797,919,801 |
