ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 206,697 | 786,286 |
| コール・ローン | 92,456,662 | 37,254,931 |
| 株式 | 2,258,641,400 | 2,350,189,020 |
| 派生商品評価勘定 | － | 528,460 |
| 未収入金 | 13,872,179 | 10,391,175 |
| 未収配当金 | 3,021,600 | 2,256,200 |
| 前払金 | 439,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,025,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 2,370,662,538 | 2,401,706,072 |
| 資産の部合計 | 2,370,662,538 | 2,401,706,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,418,725 | － |
| 前受金 | － | 419,000 |
| 未払金 | 13,741,557 | 10,226,090 |
| 未払解約金 | 1,292,593 | 820,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,835 | 1,191,479 |
| 未払委託者報酬 | 17,904,398 | 16,681,220 |
| その他未払費用 | 197,629 | 190,610 |
| 流動負債計 | 36,833,737 | 29,528,632 |
| 負債の部合計 | 36,833,737 | 29,528,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,564,413,556 | 3,484,329,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,230,584,755 | -1,112,151,607 |
| 純資産の部合計 | 2,333,828,801 | 2,372,177,440 |
| 負債・純資産合計 | 2,370,662,538 | 2,401,706,072 |
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