有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,163,723 | 3,179,976 |
| コール・ローン | 19,832,507 | 26,158,134 |
| 株式 | 783,839,080 | 813,493,600 |
| 未収配当金 | 729,100 | 848,740 |
| 流動資産計 | 892,126,726 | 843,680,450 |
| 未収入金 | 86,562,316 | － |
| 資産の部合計 | 892,126,726 | 843,680,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,116,416 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,199,816 |
| 未払解約金 | 2,625,803 | 492,001 |
| 未払受託者報酬 | 422,549 | 439,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,916,237 | 6,151,174 |
| その他未払費用 | 43,173 | 45,039 |
| 流動負債計 | 95,124,178 | 15,327,361 |
| 負債の部合計 | 95,124,178 | 15,327,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,432,577 | 819,981,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,430,029 | 8,371,442 |
| 純資産の部合計 | 797,002,548 | 828,353,089 |
| 負債・純資産合計 | 892,126,726 | 843,680,450 |
