有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

【提出】
2018年4月25日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年7月25日2018年1月25日
資産の部
流動資産
金銭信託1,163,7233,179,976
コール・ローン19,832,50726,158,134
株式783,839,080813,493,600
未収配当金729,100848,740
流動資産計892,126,726843,680,450
未収入金86,562,316
資産の部合計892,126,726843,680,450
負債の部
流動負債
未払金86,116,416
未払収益分配金8,199,816
未払解約金2,625,803492,001
未払受託者報酬422,549439,331
未払委託者報酬5,916,2376,151,174
その他未払費用43,17345,039
流動負債計95,124,17815,327,361
負債の部合計95,124,17815,327,361
純資産の部
元本等
元本926,432,577819,981,647
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-129,430,0298,371,442
純資産の部合計797,002,548828,353,089
負債・純資産合計892,126,726843,680,450