ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,179,976 | 9,055,030 |
| コール・ローン | 26,158,134 | 3,912,893 |
| 株式 | 813,493,600 | 722,187,100 |
| 未収入金 | － | 19,239,784 |
| 未収配当金 | 848,740 | 658,400 |
| 流動資産計 | 843,680,450 | 755,053,207 |
| 資産の部合計 | 843,680,450 | 755,053,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,459,715 |
| 未払収益分配金 | 8,199,816 | － |
| 未払解約金 | 492,001 | 4,204,098 |
| 未払受託者報酬 | 439,331 | 403,472 |
| 未払委託者報酬 | 6,151,174 | 5,649,293 |
| その他未払費用 | 45,039 | 41,346 |
| 流動負債計 | 15,327,361 | 24,757,924 |
| 負債の部合計 | 15,327,361 | 24,757,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,981,647 | 765,026,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,371,442 | -34,731,513 |
| 純資産の部合計 | 828,353,089 | 730,295,283 |
| 負債・純資産合計 | 843,680,450 | 755,053,207 |
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