有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

【提出】
2018年10月25日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年1月25日2018年7月25日
資産の部
流動資産
金銭信託3,179,9769,055,030
コール・ローン26,158,1343,912,893
株式813,493,600722,187,100
未収入金19,239,784
未収配当金848,740658,400
流動資産計843,680,450755,053,207
資産の部合計843,680,450755,053,207
負債の部
流動負債
未払金14,459,715
未払収益分配金8,199,816
未払解約金492,0014,204,098
未払受託者報酬439,331403,472
未払委託者報酬6,151,1745,649,293
その他未払費用45,03941,346
流動負債計15,327,36124,757,924
負債の部合計15,327,36124,757,924
純資産の部
元本等
元本819,981,647765,026,796
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)8,371,442-34,731,513
純資産の部合計828,353,089730,295,283
負債・純資産合計843,680,450755,053,207