有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 3,179,976 | 9,055,030 |
コール・ローン | 26,158,134 | 3,912,893 |
株式 | 813,493,600 | 722,187,100 |
未収入金 | - | 19,239,784 |
未収配当金 | 848,740 | 658,400 |
流動資産計 | 843,680,450 | 755,053,207 |
資産の部合計 | 843,680,450 | 755,053,207 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 14,459,715 |
未払収益分配金 | 8,199,816 | - |
未払解約金 | 492,001 | 4,204,098 |
未払受託者報酬 | 439,331 | 403,472 |
未払委託者報酬 | 6,151,174 | 5,649,293 |
その他未払費用 | 45,039 | 41,346 |
流動負債計 | 15,327,361 | 24,757,924 |
負債の部合計 | 15,327,361 | 24,757,924 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 819,981,647 | 765,026,796 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,371,442 | -34,731,513 |
純資産の部合計 | 828,353,089 | 730,295,283 |
負債・純資産合計 | 843,680,450 | 755,053,207 |