有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,055,030 | 4,374,881 |
| コール・ローン | 3,912,893 | 4,434,842 |
| 株式 | 722,187,100 | 605,340,200 |
| 未収入金 | 19,239,784 | － |
| 未収配当金 | 658,400 | 938,000 |
| 流動資産計 | 755,053,207 | 615,087,923 |
| 資産の部合計 | 755,053,207 | 615,087,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,459,715 | － |
| 未払解約金 | 4,204,098 | 247,393 |
| 未払受託者報酬 | 403,472 | 363,913 |
| 未払委託者報酬 | 5,649,293 | 5,095,549 |
| その他未払費用 | 41,346 | 37,560 |
| 流動負債計 | 24,757,924 | 5,744,415 |
| 負債の部合計 | 24,757,924 | 5,744,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,026,796 | 740,566,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,731,513 | -131,223,410 |
| 純資産の部合計 | 730,295,283 | 609,343,508 |
| 負債・純資産合計 | 755,053,207 | 615,087,923 |
