ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,374,881 | 295,345 |
| コール・ローン | 4,434,842 | 9,274,886 |
| 株式 | 605,340,200 | 602,515,990 |
| 未収配当金 | 938,000 | 467,500 |
| 流動資産計 | 615,087,923 | 612,553,721 |
| 資産の部合計 | 615,087,923 | 612,553,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 247,393 | － |
| 未払受託者報酬 | 363,913 | 328,992 |
| 未払委託者報酬 | 5,095,549 | 4,606,508 |
| その他未払費用 | 37,560 | 34,063 |
| 流動負債計 | 5,744,415 | 4,969,563 |
| 負債の部合計 | 5,744,415 | 4,969,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,566,918 | 726,866,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,223,410 | -119,281,972 |
| 純資産の部合計 | 609,343,508 | 607,584,158 |
| 負債・純資産合計 | 615,087,923 | 612,553,721 |
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