ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 137,726 | 302,050 |
| コール・ローン | 14,555,273 | 34,542,655 |
| 株式 | 609,888,500 | 548,398,750 |
| 未収入金 | 16,604,216 | － |
| 未収配当金 | 158,200 | 459,220 |
| 流動資産計 | 641,343,915 | 583,702,675 |
| 資産の部合計 | 641,343,915 | 583,702,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,188,897 | － |
| 未払解約金 | － | 329,647 |
| 未払受託者報酬 | 345,489 | 303,043 |
| 未払委託者報酬 | 4,837,491 | 4,243,205 |
| その他未払費用 | 35,689 | 31,439 |
| 流動負債計 | 12,407,566 | 4,907,334 |
| 負債の部合計 | 12,407,566 | 4,907,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,415,623 | 664,105,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,479,274 | -85,309,989 |
| 純資産の部合計 | 628,936,349 | 578,795,341 |
| 負債・純資産合計 | 641,343,915 | 583,702,675 |
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