有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 302,050 | 551,537 |
| コール・ローン | 34,542,655 | 23,089,981 |
| 株式 | 548,398,750 | 615,157,450 |
| 未収配当金 | 459,220 | 153,700 |
| 流動資産計 | 583,702,675 | 638,952,668 |
| 資産の部合計 | 583,702,675 | 638,952,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,045,167 |
| 未払解約金 | 329,647 | 1,728,557 |
| 未払受託者報酬 | 303,043 | 335,426 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,205 | 4,696,553 |
| その他未払費用 | 31,439 | 34,685 |
| 流動負債計 | 4,907,334 | 12,840,388 |
| 負債の部合計 | 4,907,334 | 12,840,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,105,330 | 604,516,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,309,989 | 21,595,493 |
| 純資産の部合計 | 578,795,341 | 626,112,280 |
| 負債・純資産合計 | 583,702,675 | 638,952,668 |
