有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】
2021年4月23日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年7月27日2021年1月25日
資産の部
流動資産
金銭信託302,050551,537
コール・ローン34,542,65523,089,981
株式548,398,750615,157,450
未収配当金459,220153,700
流動資産計583,702,675638,952,668
資産の部合計583,702,675638,952,668
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,045,167
未払解約金329,6471,728,557
未払受託者報酬303,043335,426
未払委託者報酬4,243,2054,696,553
その他未払費用31,43934,685
流動負債計4,907,33412,840,388
負債の部合計4,907,33412,840,388
純資産の部
元本等
元本664,105,330604,516,787
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-85,309,98921,595,493
純資産の部合計578,795,341626,112,280
負債・純資産合計583,702,675638,952,668