有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【提出】
2021年10月25日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年1月25日2021年7月26日
資産の部
流動資産
金銭信託551,5371,902,237
コール・ローン23,089,98135,688,934
株式615,157,450531,876,400
未収配当金153,700393,200
流動資産計638,952,668569,860,771
資産の部合計638,952,668569,860,771
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,045,16710,742,362
未払解約金1,728,557
未払受託者報酬335,426329,958
未払委託者報酬4,696,5534,620,064
その他未払費用34,68533,906
流動負債計12,840,38815,726,290
負債の部合計12,840,38815,726,290
純資産の部
元本等
元本604,516,787537,118,110
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)21,595,49317,016,371
(分配準備積立金)156,486,887132,753,265
元本等合計626,112,280554,134,481
純資産の部合計626,112,280554,134,481
負債・純資産合計638,952,668569,860,771