ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 551,537 | 1,902,237 |
| コール・ローン | 23,089,981 | 35,688,934 |
| 株式 | 615,157,450 | 531,876,400 |
| 未収配当金 | 153,700 | 393,200 |
| 流動資産計 | 638,952,668 | 569,860,771 |
| 資産の部合計 | 638,952,668 | 569,860,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,045,167 | 10,742,362 |
| 未払解約金 | 1,728,557 | － |
| 未払受託者報酬 | 335,426 | 329,958 |
| 未払委託者報酬 | 4,696,553 | 4,620,064 |
| その他未払費用 | 34,685 | 33,906 |
| 流動負債計 | 12,840,388 | 15,726,290 |
| 負債の部合計 | 12,840,388 | 15,726,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 604,516,787 | 537,118,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,595,493 | 17,016,371 |
| （分配準備積立金） | 156,486,887 | 132,753,265 |
| 元本等合計 | 626,112,280 | 554,134,481 |
| 純資産の部合計 | 626,112,280 | 554,134,481 |
| 負債・純資産合計 | 638,952,668 | 569,860,771 |
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