有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 551,537 | 1,902,237 |
コール・ローン | 23,089,981 | 35,688,934 |
株式 | 615,157,450 | 531,876,400 |
未収配当金 | 153,700 | 393,200 |
流動資産計 | 638,952,668 | 569,860,771 |
資産の部合計 | 638,952,668 | 569,860,771 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,045,167 | 10,742,362 |
未払解約金 | 1,728,557 | - |
未払受託者報酬 | 335,426 | 329,958 |
未払委託者報酬 | 4,696,553 | 4,620,064 |
その他未払費用 | 34,685 | 33,906 |
流動負債計 | 12,840,388 | 15,726,290 |
負債の部合計 | 12,840,388 | 15,726,290 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 604,516,787 | 537,118,110 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,595,493 | 17,016,371 |
(分配準備積立金) | 156,486,887 | 132,753,265 |
元本等合計 | 626,112,280 | 554,134,481 |
純資産の部合計 | 626,112,280 | 554,134,481 |
負債・純資産合計 | 638,952,668 | 569,860,771 |