ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,902,237 | 337,895 |
| コール・ローン | 35,688,934 | 13,043,366 |
| 株式 | 531,876,400 | 496,068,250 |
| 未収配当金 | 393,200 | 240,000 |
| 流動資産計 | 569,860,771 | 509,689,511 |
| 資産の部合計 | 569,860,771 | 509,689,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,742,362 | － |
| 未払受託者報酬 | 329,958 | 306,970 |
| 未払委託者報酬 | 4,620,064 | 4,297,957 |
| その他未払費用 | 33,906 | 31,726 |
| 流動負債計 | 15,726,290 | 4,636,653 |
| 負債の部合計 | 15,726,290 | 4,636,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,118,110 | 523,770,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,016,371 | -18,717,953 |
| （分配準備積立金） | 132,753,265 | 125,774,926 |
| 元本等合計 | 554,134,481 | 505,052,858 |
| 純資産の部合計 | 554,134,481 | 505,052,858 |
| 負債・純資産合計 | 569,860,771 | 509,689,511 |
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