ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 337,895 | 1,000,822 |
| コール・ローン | 13,043,366 | 17,119,414 |
| 株式 | 496,068,250 | 479,329,500 |
| 未収配当金 | 240,000 | 325,000 |
| 流動資産計 | 509,689,511 | 497,774,736 |
| 資産の部合計 | 509,689,511 | 497,774,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 193,515 |
| 未払受託者報酬 | 306,970 | 268,415 |
| 未払委託者報酬 | 4,297,957 | 3,758,300 |
| その他未払費用 | 31,726 | 28,068 |
| 流動負債計 | 4,636,653 | 4,248,298 |
| 負債の部合計 | 4,636,653 | 4,248,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,770,811 | 517,387,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,717,953 | -23,860,997 |
| （分配準備積立金） | 125,774,926 | 123,183,238 |
| 元本等合計 | 505,052,858 | 493,526,438 |
| 純資産の部合計 | 505,052,858 | 493,526,438 |
| 負債・純資産合計 | 509,689,511 | 497,774,736 |
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