ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,000,822 | 591,767 |
| コール・ローン | 17,119,414 | 17,412,917 |
| 株式 | 479,329,500 | 480,021,800 |
| 未収配当金 | 325,000 | 236,000 |
| 流動資産計 | 497,774,736 | 498,262,484 |
| 資産の部合計 | 497,774,736 | 498,262,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,515 | 117,440 |
| 未払受託者報酬 | 268,415 | 269,591 |
| 未払委託者報酬 | 3,758,300 | 3,774,812 |
| その他未払費用 | 28,068 | 27,935 |
| 流動負債計 | 4,248,298 | 4,189,778 |
| 負債の部合計 | 4,248,298 | 4,189,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 517,387,435 | 515,002,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,860,997 | -20,929,382 |
| （分配準備積立金） | 123,183,238 | 122,551,075 |
| 元本等合計 | 493,526,438 | 494,072,706 |
| 純資産の部合計 | 493,526,438 | 494,072,706 |
| 負債・純資産合計 | 497,774,736 | 498,262,484 |
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