ニッセイ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 591,767 | 1,059,908 |
| コール・ローン | 17,412,917 | 24,865,519 |
| 株式 | 480,021,800 | 494,154,600 |
| 未収配当金 | 236,000 | 232,000 |
| 流動資産計 | 498,262,484 | 520,312,027 |
| 資産の部合計 | 498,262,484 | 520,312,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 14,415,199 |
| 未払解約金 | 117,440 | 199 |
| 未払受託者報酬 | 269,591 | 271,060 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,812 | 3,795,499 |
| その他未払費用 | 27,935 | 28,089 |
| 流動負債計 | 4,189,778 | 18,510,046 |
| 負債の部合計 | 4,189,778 | 18,510,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,002,088 | 480,506,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,929,382 | 21,295,345 |
| （分配準備積立金） | 122,551,075 | 117,317,032 |
| 元本等合計 | 494,072,706 | 501,801,981 |
| 純資産の部合計 | 494,072,706 | 501,801,981 |
| 負債・純資産合計 | 498,262,484 | 520,312,027 |
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