ニッセイ日本株オープンの損益計算書

【提出】

2021年10月25日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年1月25日	自 2021年1月26日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,863,169	5,893,242
受取利息	3,237	1,817
有価証券売買等損益	112,243,170	10,579,319
その他収益	66	128
営業収益合計	117,109,642	16,474,506
営業費用
支払利息	75,043	72,178
受託者報酬	335,426	329,958
委託者報酬	4,696,553	4,620,064
その他費用	41,101	39,886
営業費用合計	5,148,123	5,062,086
営業利益又は営業損失（△）	111,961,519	11,412,420
経常利益又は経常損失（△）	111,961,519	11,412,420
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	111,961,519	11,412,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,943,819	3,217,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,860,123	951,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,860,123	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	951,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	927,174	2,982,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,982,908
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	927,174	－
分配金	6,045,167	10,742,362
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,595,493	17,016,371