ニッセイ日本株オープン

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【提出】: 2017/04/25 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
「ニッセイ日本株オープン」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		771,870,990	98.21
	内日本	771,870,990	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,030,877	1.79
純資産総額		785,901,867	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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