有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/01/26-2023/07/25)

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【提出】
2023/10/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(1)【投資状況】
2023年7月31日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
株式502,198,30097.74
内 日本502,198,30097.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,621,4612.26
純資産総額513,819,761100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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