大和住銀グローバルバランスファンド

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大和住銀グローバルバランスファンドの流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年1月6日: 11億5221万
2015年1月7日 -24.63%: 8億6837万
2016年1月6日 -23.36%: 6億6550万
2017年1月6日 -6.94%: 6億1930万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表		(単位:千円)
繰延税金資産			319,200
流動資産計			23,272,005
固定資産

2017/04/06 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第43期	第44期
その他		7,378	824
流動資産計		24,168,184	28,215,813
固定資産

2017/04/06 9:03

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