大和住銀グローバルバランスファンド

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大和住銀グローバルバランスファンドの流動資産合計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年7月7日: 16億8322万
2009年7月6日 -34.19%: 11億777万
2010年7月6日 -13.69%: 9億5612万
2011年7月6日 -0.07%: 9億5547万
2012年7月6日 -22.11%: 7億4419万
2013年7月8日 +24.89%: 9億2939万
2014年7月7日 -4.06%: 8億9161万
2015年7月6日 -14.09%: 7億6599万
2016年7月6日 -24.24%: 5億8029万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第16期平成27年7月6日現在	第17期平成28年7月6日現在
区分		金額(円)	金額(円)
差入委託証拠金		1,305,000	1,140,000
流動資産合計		261,721,647	156,614,851
資産合計		261,721,647	156,614,851

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/06 9:04

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