剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成24年7月7日至平成25年7月8日	第15期自平成25年7月9日至平成26年7月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,825,465	18,893,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△222,324,398	51,550,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,514,332	1,057,625
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,514,332	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,057,625
剰余金減少額又は欠損金増加額		641,165	10,269,637
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,269,637
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	641,165	-
分配金		-	69,744,992
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,550,311	115,579,065

2014/10/07 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/07 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

2014/10/07 9:20

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第14期平成25年7月8日現在	第15期平成26年7月7日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		222,584,589	167,574,043
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,843,741	147,027,136

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/07 9:20